Cash Management
Efektivní řízení a sledování toku finančních prostředků vašeho podniku

Cash Management je jedním z finančních modulů informačního systému SAP. Tento modul nabízí podnikům efektivně řídit a sledovat tok finančních prostředků a optimalizovat likviditu na svých bankovních účtech. V dnešní době je toto téma víc než kdy jindy aktuální. Proto je u našich zákazníků velký zájem o nasazení vybraných funkcionalit tohoto řešení, především pak  reportu „Denní stav financí a předpověď likvidity“.

Tento report má dvě úrovně:

1. Denní stav financí

• Zajišťuje aktuální přehled stavu finančních prostředků na bankovních účtech a jejich pohyb v krátkodobém horizontu, řádově dny.

2. Předpověď likvidity

• Jedná se o dlouhodobou předpověď přílivu a odlivu finančních prostředků, která souvisí se:
  • zaúčtovanými fakturami (vydané a přijaté),
  • nákupními objednávkami a odběratelskými zakázkami.
• Report se snaží odhadnout, kdy bude nutné finanční prostředky vynaložit a naopak kdy nám odběratel za zboží a služby zaplatí.

Je možné spouštět obě úrovně reportu najednou a modelovat si stav financí v dlouhodobém horizontu s denním, týdenním nebo měsíčním rastrem. Jednotlivé pohledávky a závazky jsou roztříděny do kategorií podle tzv. skupiny řízení hotovosti, do které je každý jednotlivý dodavatel nebo odběratel zařazen (např. dodavatel materiálu, služeb, energií, úklidových služeb apod.). Souhrnný report je možné si detailně zobrazit do úrovně jednotlivých položek a prokliknout se až na detail konkrétní objednávky nebo faktury a zanalyzovat, které nákupy nebo prodeje budoucí pohyb peněz způsobí. Do reportu je možné si vkládat tzv. manuální dispozice, například mzdy, daně apod. a zpřesnit si výsledky o položky, které nemají přesný předpis plateb v SAP.

Nasazení Cash Managementu předchází důsledné pročištění dat především na úrovni logistiky a finančního účetnictví.

---